Puoi conservare i record per i tuoi pagamenti Automated Clearing House, noto anche come deposito diretto, in Excel. La National Automated Clearing House Association controlla le regole per le transazioni ACH, che sono transazioni finanziarie in batch tra banche e altre istituzioni finanziarie. Deposito e addebito diretto sono le applicazioni più comuni del sistema ACH. Per utilizzare Excel per ACH è necessario formattare i dati secondo gli standard NACHA, utilizzare uno strumento di formattazione ACH e disporre di un account ACH attivo con un istituto finanziario qualificato.
Passo 1
Digita le seguenti intestazioni nella riga uno del foglio di calcolo Excel: "RDFI", "Account", "Tipo", "Importo", "Nome" e "ID".
Passo 2
Digitare i numeri dell'istituto finanziario di ricezione del deposito, comunemente noto come numero di routing, nella colonna A. Digitare i numeri di conto nella colonna B. Il "Tipo" richiede "Assegno", "Risparmio" o "Registro generale" come risultato . Immettere l'importo della transazione nella colonna D. I depositi sono numeri positivi e gli addebiti sono numeri negativi. Digita il nome della persona o dell'impresa nella colonna E e il numero di identificazione assegnato al beneficiario tramite la contabilità interna.
Passaggio 3
Salva il foglio di calcolo Excel nel formato di file consigliato dal tuo software. In genere sarà nel formato Excel o in un formato con valori separati da virgole con estensione CSV. Alcune opzioni per il software di conversione ACH sono ACH File Pro, EZ-Direct Deposit e Direct Pay ACH.
Chiudi Excel e apri il software di conversione. Individua la posizione del file Excel che hai salvato, o il file CSV, e importalo per la conversione nel formato ACH. Segui i passaggi per il tuo software per caricare il file ACH convertito sul tuo istituto finanziario.
